ความแตกต่างระหว่างความสำเร็จและความล้มเหลว ในการซื้อขายฟอเร็กซ์ / CFD มีแนวโน้มสูงที่จะขึ้นอยู่กับ สินทรัพย์ใดที่คุณเลือกซื้อขายในแต่ละสัปดาห์และในทิศทางใดและไม่ใช่วิธีการที่แน่นอนที่คุณอาจใช้ในการกำหนดรายการและออกการค้า
ดังนั้น เมื่อเริ่มต้นสัปดาห์ เป็นความคิดที่ดีที่จะมองภาพรวมของสิ่งที่กำลังพัฒนาในตลาดโดยรวม และการพัฒนาดังกล่าวและผลกระทบจากปัจจัยพื้นฐานระดับมหภาค ปัจจัยทางเทคนิค และอารมณ์ตลาดอย่างไร มีแนวโน้มระยะยาวที่ถูกต้องในตลาดในขณะนี้ ซึ่งอาจถูกแสวงหาผลประโยชน์อย่างมีกำไร อ่านเพื่อรับการวิเคราะห์รายสัปดาห์ด้านล่าง
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน & ความเชื่อมั่นของตลาด
ฉันเขียนไว้ในชิ้นที่แล้วเมื่อวันที่ 8ไทย มกราคมว่าโอกาสในการซื้อขายที่ดีที่สุดสำหรับสัปดาห์นั้นน่าจะเป็นการเปิดสถานะ Long ของทองคำในเงื่อนไข USD และคู่สกุลเงิน EUR/USD และสั้นในคู่สกุลเงิน USD/JPY ด้วยเช่นกัน ทองคำในรูปของ USD เพิ่มขึ้น 2.91% คู่สกุลเงิน USD/JPY สิ้นสุดสัปดาห์ที่ลดลง 3.22% และคู่สกุลเงิน EUR/USD สิ้นสุดสัปดาห์ที่สูงขึ้น 1.81% การเทรดเหล่านี้ทำให้ได้รับชัยชนะโดยเฉลี่ยที่ 2.65% ดังนั้นฉันจึงได้รับการเรียกที่ยอดเยี่ยมโดยรวม
ข่าวปัจจุบันถูกครอบงำด้วยการมองโลกในแง่ดีมากกว่า ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นการลดลงของอัตราเงินเฟ้อซึ่งลดลงเมื่อเทียบรายเดือน 0.1% ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยต่อปีลดลงจาก 7.1% เป็น 6.5% ซึ่งเกือบจะเป็นไปตามที่คาดไว้ ทำให้มีความหวังว่าเฟดอาจสามารถลดอัตราเงินเฟ้อลงได้โดยไม่ก่อให้เกิด ภาวะเศรษฐกิจถดถอย – แม้ว่าในทางเทคนิคแล้วสหรัฐฯ จะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยตามคำนิยามที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลแบบดั้งเดิม ข้อมูลในวันพฤหัสบดีส่งผลให้สินทรัพย์เสี่ยงหลายตัวแข็งแกร่งขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์
อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐที่ลดลงทำให้เกิดความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดจะช้าลง และหมุนเร็วขึ้นเพื่อความเสถียรของอัตราในที่สุด และนี่คือ กดดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและหนุนสินทรัพย์เสี่ยงบางรายการ แม้ว่าจะมีการคาดการณ์การลดลงอย่างกว้างขวาง
ตลาดหุ้นทั่วโลกสิ้นสุดสัปดาห์ที่ส่วนใหญ่สูงขึ้น โดย DAX แตะระดับสูงสุดในรอบเกือบหนึ่งปี และ S&P 500 แสดงสัญญาณว่า Bull Cross อาจจะมาถึงในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า สินค้าโภคภัณฑ์หลายรายการก็เพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกัน ตลาด Forex แข็งค่ามากที่สุดในเงินเยนของญี่ปุ่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินหลักที่อ่อนค่าที่สุด
อัตราการติดเชื้อไวรัสโคโรนาทั่วโลกลดลงอีกครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สี่ ตามข้อมูลอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม มีรายงานที่น่าเชื่อถือซึ่งบ่งชี้ว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่หลายล้านคนหลังจากที่มาตรการ “ศูนย์โควิด” ของจีนถูกยกเลิกเมื่อไม่นานมานี้ การเติบโตที่สำคัญที่สุดของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่ได้รับการยืนยันรายใหม่โดยรวมในขณะนี้กำลังเกิดขึ้นในจีน ญี่ปุ่น และไต้หวัน มีตัวแปรย่อย omicron ใหม่ที่โดดเด่นในสหรัฐอเมริกาซึ่งทำให้เกิดความกังวล
สัปดาห์ข้างหน้า: 16ไทย มกราคม – 20ไทย มกราคม 2566
สัปดาห์ที่จะถึงนี้ในตลาดมีแนวโน้มที่จะเห็นความผันผวนในระดับใกล้เคียงกันหรือสูงกว่าเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา ดังเช่น มีกำหนดการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญบางอย่างรวมถึงรายงานนโยบายรายเดือนของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น. การเปิดตัวหลักตามกำหนดการตามลำดับความสำคัญคือ:
- รายงานนโยบายธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น
- ข้อมูล PPI ของสหรัฐอเมริกา
- ข้อมูล CPI ของแคนาดา
- ข้อมูล CPI ของอังกฤษ
- ข้อมูลยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ
- ข้อมูลจีดีพีของจีน
- ดัชนีการผลิตของจักรวรรดิสหรัฐ
- ข้อมูลการว่างงานของอังกฤษ
- วันจันทร์เป็นวันหยุดราชการในสหรัฐอเมริกา
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ
กราฟราคารายสัปดาห์ด้านล่างแสดง ดัชนีดอลลาร์สหรัฐพิมพ์แท่งเทียนขาลงขนาดใหญ่โดยแทบไม่มีไส้เทียนบนหรือล่าง นี่เป็นแท่งเทียนที่ค่อนข้างหยาบคาย
เรายังเห็นดอลลาร์อยู่ในแนวโน้มขาลงในระยะยาว โดยราคายังคงซื้อขายต่ำกว่าระดับทั้ง 3 และ 6 เดือนที่ผ่านมา
ทิศทางระยะสั้นและระยะยาวของเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มเป็นขาลง – ไม่มีสัญญาณที่ดีแต่อย่างใด ดังนั้น, จะเป็นการดีหากจะทำการซื้อขายระยะสั้นจากดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น ในสัปดาห์หน้า
ข้อมูล CPI ของสหรัฐที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแสดงให้เห็นว่าอัตรารายปีลดลงจาก 7.1% เป็น 6.5% ซึ่งทำให้เกิดการเทขายในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าจะเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ก็ตาม ดังนั้นการลดลงของเงินดอลลาร์จึงมีเหตุผลพื้นฐาน ทำให้น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
XAU/USD (ทองคำ)
อาทิตย์ที่แล้ว ทอง พิมพ์เชิงเทียนรั้นขนาดใหญ่ ซึ่งทำสถิติปิดสูงสุดประจำสัปดาห์ตั้งแต่เดือนเมษายนปีนี้ ราคายังแตะจุดสูงสุดใหม่ในระยะยาว ปิดเหนือจุดสูงสุดของสัปดาห์ที่แล้ว และปิดที่จุดสูงสุดของช่วงรายสัปดาห์ ขณะที่ไม่มีไส้เทียนที่ต่ำกว่า – ทั้งหมดเป็นสัญญาณที่ดี
ราคายังเอาชนะแนวต้านสำคัญเดิมที่ $1879.50 ซึ่งตอนนี้อาจกลายเป็นแนวรับที่ดี ไม่มีระดับแนวต้านสำคัญเหนือศีรษะ ราคาอาจจะขยับไปสู่ตัวเลขรอบใหญ่ที่ $2,000 ได้ค่อนข้างง่าย.
ภาพทางเทคนิคเป็นขาขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย และเรายังคงเห็นโมเมนตัมที่ดีกว่าใน Silver
ราคาทองคำมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ ผมเชื่อว่าตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับตัวขึ้นใหม่จะเพิ่มแรงกดดันให้มูลค่าทองคำปรับตัวขึ้นอีก
EUR/USD
สัปดาห์ที่แล้ว คู่สกุลเงิน EUR/USD พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยมีช่วงสูงกว่าค่าเฉลี่ยและไม่มีไส้เทียนที่ต่ำกว่า ราคาแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 10 เดือน แต่อาจถูกตรึงในวันศุกร์ที่แนวต้านที่ 1.0837 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าคู่สกุลเงินนี้มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวค่อนข้างช้า ดังนั้นการถอยกลับเล็กน้อยจึงไม่ใช่เรื่องผิดปกติแม้ในการเคลื่อนไหวของแนวโน้มที่แข็งแกร่งมาก
กราฟราคาด้านล่างแสดงให้เห็นว่าในช่วงหลายสัปดาห์ที่เป็นขาขึ้นได้ทำให้เกิดการฝ่าวงล้อมที่แข็งแกร่งและหุนหันพลันแล่นจากเส้นแนวโน้มขาลงระยะยาวในอดีตซึ่งผลักดันราคาให้ต่ำลงได้อย่างไร
คู่นี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงแนวโน้มระยะยาวที่เป็นขาขึ้น และแนวโน้มดังกล่าวมักจะเชื่อถือได้ในทางสถิติในคู่สกุลเงินนี้
ฉันยินดีที่จะคงสถานะคู่สกุลเงินนี้ไว้นาน หากราคาสามารถยืนเหนือ $1.0837 ในสัปดาห์นี้ได้ นั่นจะเป็นสัญญาณที่ดี และอาจจะทำให้ราคาพุ่งขึ้นไปอีกอย่างน้อย $1.0900
USD/เยน
อาทิตย์ที่แล้ว คู่สกุลเงิน USD/JPY พิมพ์แท่งเทียนขาลงขนาดใหญ่ที่มีช่วงที่ดี ปิดใกล้ระดับต่ำมาก เรายังคงเห็นแนวโน้มขาลงในระยะยาวที่ถูกต้อง โดยราคาสิ้นสุดสัปดาห์ที่ระดับที่ไม่เห็นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565
คู่นี้เป็นกุญแจสำคัญในตลาด Forex ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมามุ่งเน้นไปที่ความผันผวนที่ค่อนข้างสูงและการเคลื่อนไหวของราคาในแนวโน้ม และเนื่องจากทั้งสองสกุลเงินอยู่ภายใต้ข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจและข้อมูลธนาคารกลางใหม่
ข้อมูล CPI (เงินเฟ้อ) ของสหรัฐที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแสดงให้เห็นว่าอัตราประจำปีลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 7.1% เป็น 6.5% ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด แม้ว่าข้อมูลนี้จะได้รับการคาดหมาย แต่ก็ทำให้เกิดการเทขายในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอยู่ในแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่งแล้ว
ในอีกด้านหนึ่ง เงินเยนของญี่ปุ่นเป็นสกุลเงินหลักที่แข็งแกร่งที่สุด ในตลาดฟอเร็กซ์ซึ่งส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นได้หันเหความสนใจจากนโยบายการเงินเดิมที่คดโกงอย่างมาก ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นจะประชุมกันในสัปดาห์นี้ ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่พวกเขาอาจพูดอะไรบางอย่างที่จะเร่งแนวโน้มหรือทำให้เกิดการกลับตัวชั่วคราว
เนื่องจากเรายังคงเห็นแนวโน้มขาลงในระยะยาวที่ถูกต้อง ฉันจึงดีใจที่ไม่ได้อยู่ในคู่สกุลเงินนี้
AUD/USD
สัปดาห์ที่แล้วเห็น คู่สกุลเงิน AUD/USD ขึ้นอย่างมั่นคงปิดเกือบสูง ราคาแตะระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนสิงหาคม แต่อาจถูกตรึงในวันศุกร์ที่ระดับแนวต้านที่ $0.6993 ซึ่งบรรจบกับตัวเลขรอบที่ใหญ่มากที่ $0.7000
กราฟราคาด้านล่างแสดงให้เห็นว่าในช่วงหลายสัปดาห์ที่เป็นขาขึ้นได้ทำให้เกิดการฝ่าวงล้อมที่แข็งแกร่งและหุนหันพลันแล่นจากเส้นแนวโน้มขาลงระยะยาวในอดีตซึ่งผลักดันราคาให้ต่ำลงได้อย่างไร
มีแนวโน้มว่าเราจะเห็นราคาที่สูงขึ้นในสัปดาห์หน้า แต่แนวต้านใกล้ $0.7000 อาจยากที่จะทำลาย หากความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยงยังคงดำเนินต่อไป ก็มีแนวโน้มสูงที่จะผลักดันออสซี่ให้สูงขึ้น
บรรทัดล่าง
ฉันเห็นโอกาสที่ดีที่สุดในตลาดการเงินในสัปดาห์นี้ มีแนวโน้มที่จะเปิดสถานะ Long ของทองคำในเงื่อนไข USD และคู่สกุลเงิน EUR/USD และสั้นในคู่สกุลเงิน USD/JPY ด้วย
พร้อมที่จะซื้อขายการวิเคราะห์ Forex รายสัปดาห์ของเราแล้วหรือยัง เราได้คัดเลือกโบรกเกอร์ซื้อขาย Forex ที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมมาให้คุณ