พยากรณ์ Forex รายสัปดาห์ – ทองคำ, EUR/USD, AUD/USD, ดัชนี S&P 500

ความแตกต่างระหว่างความสำเร็จและความล้มเหลว ในการซื้อขายฟอเร็กซ์ / CFD มีแนวโน้มสูงที่จะขึ้นอยู่กับ สินทรัพย์ใดที่คุณเลือกซื้อขายในแต่ละสัปดาห์และในทิศทางใดและไม่ใช่วิธีการที่แน่นอนที่คุณอาจใช้ในการกำหนดรายการและออกการค้า

ดังนั้น เมื่อเริ่มต้นสัปดาห์ เป็นความคิดที่ดีที่จะมองภาพรวมของสิ่งที่กำลังพัฒนาในตลาดโดยรวม และการพัฒนาดังกล่าวและผลกระทบจากปัจจัยพื้นฐานระดับมหภาค ปัจจัยทางเทคนิค และอารมณ์ตลาดอย่างไร มีแนวโน้มระยะยาวที่ถูกต้องในตลาดในขณะนี้ ซึ่งอาจถูกแสวงหาผลประโยชน์อย่างมีกำไร อ่านเพื่อรับการวิเคราะห์รายสัปดาห์ด้านล่าง

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน & ความเชื่อมั่นของตลาด

ฉันเขียนไว้ในชิ้นที่แล้วเมื่อวันที่ 22^nd มกราคมว่าโอกาสในการซื้อขายที่ดีที่สุดสำหรับสัปดาห์น่าจะเป็นการ Long ของทองคำในรูปของ USD และคู่สกุลเงิน EUR/USD ทองคำในรูปของ USD เพิ่มขึ้น 0.09% และคู่สกุลเงิน EUR/USD สิ้นสุดสัปดาห์ที่สูงขึ้น 0.10% การซื้อขายเหล่านี้ทำให้ชนะโดยเฉลี่ยเพียงเล็กน้อยที่ 0.10%.

ขณะนี้ข่าวดังกล่าวถูกครอบงำโดยความเสี่ยงที่มากขึ้นซึ่งเห็นได้ในตลาดเนื่องจากการคาดการณ์เงินเฟ้อที่ลดลงโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาด้วยการมองโลกในแง่ดีขึ้นว่าเฟดสามารถเริ่มหยุดการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยไม่ทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย ตลาดหุ้นและเงินดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นหุ้นที่ทำกำไรมากที่สุดในสัปดาห์นี้อย่างไม่น่าแปลกใจ ข้อมูลราคา Core PCE ของสหรัฐฯ เป็นไปตามที่คาดไว้ ดังนั้นจึงไม่มีสิ่งรบกวนต่อแนวโน้มเงินเฟ้อที่ลดลงนี้ และข้อมูล GDP ล่วงหน้าของสหรัฐฯ นั้นสูงกว่าที่คาดไว้เล็กน้อยที่ 2.9% แทนที่จะเพิ่มขึ้น 2.6% ซึ่งช่วยเสริมอารมณ์เชิงบวก

ธนาคารแห่งประเทศแคนาดาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% เป็น 4.50% ที่ค่อนข้างสูง แต่ ตลาดเห็นว่าเป็นการปรับขึ้นที่ “ดูซับซ้อน” เล็กน้อย เนื่องจากธนาคารระบุชัดเจนว่าคิดว่านโยบายที่รัดกุมได้ทำงานโดยการชะลอตัวของเศรษฐกิจโดยบอกเป็นนัยว่าการปรับขึ้นเกือบจะเสร็จสิ้นแล้ว สิ่งนี้มีผลทำให้ Loonie อ่อนแอลงเล็กน้อย

ข่าวสำคัญอื่น ๆ ของสัปดาห์คืออัตราเงินเฟ้อของออสเตรเลียสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เพิ่มขึ้นในอัตราต่อปีที่ 8.4% ซึ่งสูงกว่า 7.6% ที่คาดการณ์ไว้ สิ่งนี้จะเพิ่มโอกาสในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่แข็งแกร่งขึ้นและ มีผลหนุนชาวออสซี่อย่างแข็งแกร่งตลอดสัปดาห์

ตลาดหุ้นทั่วโลกสิ้นสุดสัปดาห์ที่สูงขึ้นเป็นส่วนใหญ่โดยดัชนี Hang Seng ทำสถิติสูงสุดในรอบ 11 เดือน สินค้าโภคภัณฑ์หลายรายการก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ตลาด Forex เห็นความแข็งแกร่งมากที่สุดในดอลลาร์ออสเตรเลียเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยเงินเยนของญี่ปุ่นเป็นสกุลเงินหลักที่อ่อนค่าที่สุดอีกครั้ง

อัตราการติดเชื้อไวรัสโคโรนาทั่วโลกลดลงอีกครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 6 ตามข้อมูลอย่างเป็นทางการ โดยตัวเลขโดยรวมต่ำที่สุดตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2020 อย่างไรก็ตาม มีรายงานที่น่าเชื่อถือบ่งชี้ว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่หลายล้านคนหลังจากที่มาตรการ “ศูนย์โควิด” ของจีนถูกยกเลิกเมื่อไม่นานมานี้ .

สัปดาห์ข้างหน้า: 30^ไทย มกราคม – 3^ถ กุมภาพันธ์ 2566

สัปดาห์ที่จะถึงนี้ตลาดมีแนวโน้มที่จะเห็นความผันผวนในระดับที่สูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา เช่น มีกำหนดการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญหลายรายการ รวมถึงอัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลางและคำแถลงของ FOMC. การเปิดตัวหลักตามกำหนดการตามลำดับความสำคัญคือ:

1. คำชี้แจง FOMC ของสหรัฐและอัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลาง – คาดว่าจะปรับขึ้น 0.25% เป็น 4.75%
2. การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ
3. อัตราการรีไฟแนนซ์หลักของ ECB และคำชี้แจงนโยบายการเงิน
4. สรุปอัตราดอกเบี้ยธนาคารอย่างเป็นทางการของธนาคารแห่งประเทศอังกฤษและนโยบายการเงิน
5. ข้อมูล GDP ของแคนาดา
6. ข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภค CB ของสหรัฐฯ
7. ตำแหน่งงานว่างของ US JOLTS
8. PMI บริการ ISM ของสหรัฐฯ
9. ข้อมูลการว่างงานของนิวซีแลนด์
10. ข้อมูล PMI ภาคการผลิตของ ISM ของสหรัฐฯ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ

กราฟราคารายสัปดาห์ด้านล่างแสดง ดัชนีดอลลาร์สหรัฐพิมพ์แท่งเทียน doji ขนาดเล็กเป็นลำดับที่สองติดต่อกัน ซึ่งโดยทั่วไปหมายถึงความไม่แน่นอนของทิศทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มันยังเป็นแท่งเทียนที่อยู่ด้านใน ซึ่งยิ่งบ่งบอกถึงความไม่แน่ใจและการกลับทิศทางที่เป็นไปได้ จุดต่ำสุดของสัปดาห์ปฏิเสธแนวรับที่แสดงที่ 101.07 เป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน ซึ่งเป็นสัญญาณเชิงลบสำหรับหมี

เรามองว่าเงินดอลลาร์อยู่ในแนวโน้มขาลงในระยะยาว โดยราคายังคงซื้อขายต่ำกว่าระดับของทั้ง 3 และ 6 เดือนที่ผ่านมา

ฉันไม่ชอบที่จะเทรดสวนทางกับแนวโน้มระยะยาว ดังนั้นฉันจะยังคงมองหาเฉพาะการเทรดที่สั้นกว่าดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตาม มีสัญญาณที่เพิ่มขึ้นว่าแนวโน้มขาลงกำลังจะหยุดชั่วคราวหรือทำขากลับที่ลึกขึ้น ดังนั้นผู้ค้าควรระมัดระวังและระวังสิ่งนี้

XAU/USD (ทอง)

สัปดาห์ที่แล้ว Gold พิมพ์แท่งเทียน doji ที่เป็นขาขึ้นอีกครั้ง ซึ่งทำสถิติปิดสูงสุดประจำสัปดาห์ตั้งแต่เดือนเมษายนปีนี้ ราคายังแตะระดับสูงสุดใหม่ในระยะยาวซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมขาขึ้นกำลังจางหายไปโดยเห็นได้จากข้อเท็จจริงที่ว่าราคาปิดประจำสัปดาห์ไม่ได้สูงกว่าราคาที่สูงของสัปดาห์ก่อน

ไม่มีแนวต้านเหนือศีรษะในบริเวณใกล้เคียง ดังนั้น ราคาสามารถเลื่อนไปสู่ตัวเลขรอบใหญ่ที่ $2,000 ได้อย่างง่ายดายแม้ว่าจะมีสัญญาณบางอย่างที่จับ $1,950 ให้ความต้านทานบางอย่าง

แม้จะมีแท่งเทียน doji สองแท่งติดต่อกัน ภาพทางเทคนิคยังคงดูเป็นขาขึ้นแม้ว่าจะอ่อนแอก็ตาม

ราคาทองคำยังคงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์นี้

EUR/USD

สัปดาห์ที่แล้วเห็นคู่สกุลเงิน EUR/USD พิมพ์เชิงเทียน doji ซึ่งทำสถิติปิดรายสัปดาห์สูงสุดในรอบสิบเดือน ราคาก็ถึงจุดสูงสุดระยะยาวใหม่เช่นกัน – สิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณรั้น แต่ โมเมนตัมรั้นกำลังชะลอตัวลงอย่างแน่นอน

นอกจากนี้ยังมีนัยสำคัญและอาจเป็นสัญญาณขาลงที่ราคาถูกตรึงไว้โดยแนวต้านใกล้เคียงที่ 1.0937 ดอลลาร์

แม้จะมีแท่งเทียน doji ที่ต่อเนื่องกัน ซึ่งสามารถบ่งบอกถึงความไม่แน่ใจในตลาด ภาพทางเทคนิคยังดูอ่อนแอ.

ตราคาของคู่สกุลเงินนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มระยะยาว แนวโน้มระยะยาวมีความน่าเชื่อถือทางสถิติในคู่สกุลเงินนี้

AUD/USD

สัปดาห์ที่แล้วเห็น คู่สกุลเงิน AUD/USD พิมพ์แท่งเทียนขาขึ้นขนาดใหญ่ ซึ่งทำสถิติปิดรายสัปดาห์สูงสุดในรอบกว่า 5 เดือน ราคาปิดไม่ไกลจากจุดสูงสุดของช่วงกว้างของสัปดาห์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ดี บ่งบอกถึงโมเมนตัมที่ดีในดอลลาร์ออสเตรเลีย

ความก้าวหน้าของออสซี่ได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเงินเฟ้อของออสเตรเลียที่สูงกว่าที่คาดการณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งทำให้ตลาดคิดว่าธนาคารกลางออสเตรเลียมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในเร็วๆ นี้

ราคาของคู่สกุลเงินนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มระยะยาว อย่างไรก็ตาม กระทิงควรระวังราคาสูงสุดประจำปีที่ 0.7141 ดอลลาร์ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทำหน้าที่เป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งต่อไป อย่างน้อยก็เมื่อสัมผัสครั้งต่อไป

ดัชนี S&P 500

สัปดาห์ที่แล้วเห็น ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับดัชนีหุ้นหลักอื่น ๆ เกือบทุกตัวที่เพิ่มขึ้น

กราฟราคารายวันด้านล่างประกอบด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 50 วันและ 200 วัน จะเห็นได้ว่า Bull Cross (หรือ Golden Cross) มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยที่ MA 50 วันจะข้าม MA 200 วัน การข้ามดังกล่าวบ่งชี้ถึงจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวของขาขึ้นที่สำคัญ ดังนั้นมันอาจเป็นสัญญาณซื้อที่ดีในระยะยาว

แม้จะมีมุมมองที่เป็นขาขึ้นมากกว่านี้ แต่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคหลายคนจะรู้สึกสบายใจที่จะอยู่ในภาวะกระทิงอย่างเต็มที่ในดัชนีนี้ก็ต่อเมื่อราคาได้ตั้งไว้เหนือระดับแนวต้านที่ชัดเจนซึ่งแสดงด้านล่างที่ 4121

มีแนวโน้มมากที่จะขึ้นอยู่กับสัปดาห์นี้ สิ่งที่ FOMC ทำและพูดในวันพุธหน้า.

ดัชนีตลาดหุ้นหลักอื่นๆ ดูเป็นขาขึ้นมากกว่าดัชนี S&P 500 ซึ่งรวมถึงดัชนี NASDAQ 100

BTC/USD

สัปดาห์ที่แล้วได้เห็นราคาของ บิทคอยน์ เพิ่มขึ้นอีกครั้ง. ราคาได้แตะระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนสิงหาคมหลังจากผ่านไปหลายสัปดาห์โดยสร้างฐานเหนือ $16,000

แม้ว่าจะมีทิศทางและแนวโน้มที่ชัดเจนก็ตาม รั้นซึ่งมีแนวโน้มว่าบิตคอยน์จะเชื่อถือได้ค่อนข้างมากในทางสถิติ โมเมนตัมขาขึ้นได้ชะลอตัวลงอย่างมากอย่างชัดเจน และราคาถูกตรึงไว้ที่ระดับแนวต้านที่ $23,609

สิ่งสำคัญที่ขาขึ้นต้องระวังคือขาขึ้นสามารถเปิดการฝ่าวงล้อมที่ยืนเหนือ $23,609 ได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะทำได้ แต่ก็ยังมีแนวต้านอีกสองระดับระหว่างที่นั่นและจำนวนรอบมหาศาลที่ $25,000 ดังนั้นฉันจึงไม่ได้มองในแง่ดีว่าราคาของ Bitcoin จะสามารถสูงขึ้นได้อีกมากในสัปดาห์ที่จะถึงนี้

บรรทัดล่าง

ฉันเห็นโอกาสที่ดีที่สุดในตลาดการเงินในสัปดาห์นี้ ซึ่งน่าจะเป็นการ Long ของทองคำในรูปของ USD และคู่สกุลเงิน EUR/USD หากดัชนี S&P 500 ทำสัญญาณกระทิง (กากบาทสีทอง) อาจเป็นสัญญาณเข้าที่ดีสำหรับการลงทุนระยะยาว

พร้อมเทรดการคาดการณ์ Forex ประจำสัปดาห์ของเราหรือยัง นี่คือโบรกเกอร์ Forex ที่ดีที่สุดให้เลือก