ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ มีการซื้อขายที่ไซด์เวย์ตลอดสัปดาห์ ในขณะที่สกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงแข็งแกร่ง แม้จะอ่อนตัวอย่างต่อเนื่องในตลาดหุ้นหลักส่วนใหญ่
ความแตกต่างระหว่างความสำเร็จและความล้มเหลว ใน Forex / การซื้อขาย CFD มักจะขึ้นอยู่กับ สินทรัพย์ใดที่คุณเลือกซื้อขายในแต่ละสัปดาห์และในทิศทางใดและไม่ใช่วิธีการที่แน่นอนที่คุณอาจใช้เพื่อกำหนดการเข้าและออกจากการค้า
ดังนั้น เมื่อเริ่มต้นสัปดาห์ ควรพิจารณาภาพรวมของสิ่งที่กำลังพัฒนาในตลาดโดยรวม และผลกระทบของการพัฒนาดังกล่าวและผลกระทบจากปัจจัยพื้นฐานมหภาค ปัจจัยทางเทคนิค และความเชื่อมั่นของตลาดอย่างไร ขณะนี้มีแนวโน้มระยะสั้นส่วนใหญ่ในตลาดซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีกำไร อ่านต่อไปเพื่อรับการวิเคราะห์รายสัปดาห์ของฉันด้านล่าง
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและความเชื่อมั่นของตลาด
ฉันเขียนในบทความก่อนหน้าของฉันเมื่อ 16ไทย ตุลาคมที่การซื้อขายที่ดีที่สุดในสัปดาห์น่าจะเป็น:
- สั้นของ คู่สกุลเงิน AUD/USD. ราคาเพิ่มขึ้น 2.80% ทำให้เกิดการสูญเสียมาก
- ระวังยาวของ คู่สกุลเงิน USD/JPY ถึง ¥150. ราคาเพิ่มขึ้น 0.99% เพื่อเข้าถึง ¥150 สร้างชัยชนะ
การซื้อขายเหล่านี้สร้างการสูญเสียเฉลี่ยโดยรวม 0.91%
ข่าวถูกครอบงำโดย การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสัปดาห์ที่แล้ว 0.75% โดย FOMC และโดย Bank of Englandซึ่งทั้งสองอย่างนี้เป็นที่คาดหวังอย่างกว้างขวาง แน่นอนว่าการปรับขึ้นของ FOMC ได้รับความสนใจมากขึ้น และมาพร้อมกับภาษาเหยี่ยว ซึ่งเห็นว่าช่วยผลักดันให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปีสูงถึงระดับสูงสุดในรอบหลายปีที่ระดับ 5% ก่อนที่ราคาจะกลับมาอย่างรวดเร็วดังที่ภาษากล่าวไว้ เฟดอาจขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น 5% ในปี 2566 การปล่อยตัวครั้งนั้นยังทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น แต่ก็ยอมแพ้ที่จะขึ้นในปลายสัปดาห์
รายการรองที่ช่วยเชียร์ตลาดในตอนปลายสัปดาห์คือข้อมูลงานที่แข็งแกร่งเกินคาดจากทั้งสหรัฐอเมริกา ซึ่งยอดรวมของการจ้างงานนอกภาคเกษตรนั้นเหนือความคาดหมายและแคนาดา สิ่งนี้ยืนยันข้อมูล GDP ที่เป็นบวกก่อนหน้านี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่า อเมริกาเหนือไม่อยู่ในภาวะถดถอยอีกต่อไปหากเป็นช่วงต้นปีนี้และได้ส่งหุ้นที่สูงขึ้นและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงในวันศุกร์
รายละเอียดของข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สรุปได้ดังนี้
- FOMC Federal Funds Rate & Statement – เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ตามที่คาดกันอย่างกว้างขวางและใช้ภาษาเหยี่ยวเพื่อระบุว่าอัตราอาจเกิน 5% ในปี 2566
- US Non-Farm Payrolls – มาเหนือความคาดหมาย แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง ส่งผลให้หุ้นเพิ่มขึ้นและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
- ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ – ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ตามคาด
- ธนาคารกลางออสเตรเลีย – ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด
- ดัชนี CPI ของสวิส (เงินเฟ้อ) – เพิ่มขึ้นต่ำกว่าคาดเมื่อเทียบเป็นรายเดือนเพียง 0.1%
- US JOLTS ตำแหน่งงานว่าง – ทำได้เหนือความคาดหมาย แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในเศรษฐกิจสหรัฐฯ
- การจ้างงานของแคนาดา – มีการสร้างงานใหม่สุทธิในแคนาดาเมื่อเดือนที่แล้วมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งในเศรษฐกิจของแคนาดา
- US ISM Services PMI – แย่กว่าที่คาดไว้เล็กน้อย
- US ISM Manufacturing PMI – อยู่ในระดับสูงเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ว่าภาคการผลิตที่แข็งแกร่งขึ้น
- การจ้างงานในนิวซีแลนด์ – มีการสร้างงานใหม่มากเกินไป แต่อัตราการว่างงานโดยรวมยังคงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ตลาด Forex เห็นความแข็งแกร่งในสกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สกุลเงินที่อ่อนแอที่สุดคือปอนด์อังกฤษ
อัตราการติดเชื้อ coronavirus ทั่วโลกลดลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ยังคงเป็นแนวโน้มที่เริ่มเมื่อเกือบ 4 เดือนที่แล้ว การเติบโตที่สำคัญเพียงอย่างเดียวของกรณี coronavirus ที่ได้รับการยืนยันใหม่โดยรวมในขณะนี้กำลังเกิดขึ้นในญี่ปุ่น
สัปดาห์หน้า: 7ไทย พฤศจิกายน – 11ไทย พฤศจิกายน 2022
สัปดาห์หน้าในตลาดมีแนวโน้มที่จะเห็นระดับที่ใกล้เคียงกันของ ความผันผวน เหมือนกับสัปดาห์ที่แล้ว แม้ว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเพียงไม่กี่รายการ แต่ข้อมูลเหล่านี้รวมถึงข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด
- ข้อมูล CPI สหรัฐ (เงินเฟ้อ)
- การเลือกตั้งรัฐสภาสหรัฐฯ (ระยะกลาง)
- ข้อมูล GDP ของสหราชอาณาจักร
- ความเชื่อมั่นผู้บริโภค UoM เบื้องต้นของสหรัฐอเมริกา
บทวิเคราะห์ทางเทคนิค
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ
กราฟราคารายสัปดาห์ด้านล่างแสดงให้เห็น ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนตัวลง เชิงเทียนใกล้ค้อน ซึ่งปิดใกล้ระดับแนวรับหลักที่ใกล้ที่สุดที่แสดงในกราฟราคาด้านล่างที่ 110.00 นี่เป็นสัญญาณขาลงแม้ว่าจะไม่มีคำถามว่า ระยะยาว แนวโน้ม เป็นรั้นมากแต่แนวโน้มขาขึ้นดูเหมือนจะชะลอตัวลงและอาจเกิดการพลิกกลับครั้งใหญ่
ฉันคิดว่าสิ่งสำคัญที่ควรจับตามองที่นี่คือราคาสามารถตั้งต่ำกว่าระดับแนวรับที่ใกล้ที่สุดในปัจจุบันที่ 110.00 หรือไม่ นั่นจะบ่งบอกว่าแนวโน้มขาขึ้นกำลังมีปัญหาร้ายแรง อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าอัตราผลตอบแทนดอลลาร์สหรัฐทำสถิติสูงสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ดังนั้นอย่าเพิ่งตัดค่าเงินดอลลาร์ออก
หากคุณกำลังจะค้าขายกับดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นไปได้มากที่สุดที่จะเป็นสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์ที่ยาว ซึ่งกำลังเพิ่มขึ้นจากงานในท้องถิ่นที่แข็งแกร่งและข้อมูลการเติบโต
กราฟรายสัปดาห์ของดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ
USD/CAD
อาทิตย์ที่แล้วเห็น คู่สกุลเงิน USD/CAD พิมพ์แท่งเทียนขาลงขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านนอกซึ่งปิดใกล้ระดับต่ำสุดของช่วง เราเห็นจุดอ่อนบางอย่างของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากข้อมูลทางเศรษฐกิจแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจแข็งแกร่งอย่างน่าประหลาดใจ แม้จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลายครั้งก็ตาม ข้อมูลมีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษในแคนาดา ซึ่งแสดงให้เห็นการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของการจ้างงานและการเติบโตของ GDP ที่ดีกว่าที่คาดไว้
มีโมเมนตัมขาลงที่นี่ แม้ว่าจะไม่ได้แข็งแกร่งเป็นพิเศษหรือในระยะยาว แต่กรณีขาลงนั้นได้รับการสนับสนุนโดยข้อเท็จจริงที่ว่าไม่มีการสนับสนุนคีย์ที่แข็งแกร่งที่เห็นได้ชัดจนถึงบริเวณ 1.3225 ดอลลาร์ ซึ่งอาจป้องกันไม่ให้มีการเคลื่อนไหวลงในอนาคตอันใกล้
NZD/USD
อาทิตย์ที่แล้วเห็น คู่สกุลเงิน NZD/USD พิมพ์แท่งเทียนขาขึ้นขนาดใหญ่ซึ่งปิดค่อนข้างใกล้ระดับสูงสุดประจำสัปดาห์ เป็นการล่วงหน้าสัปดาห์ที่สามติดต่อกันหลังจากแตะระดับต่ำสุดในรอบหลายปีในเดือนตุลาคม
แนวโน้มระยะยาวที่เป็นขาขึ้นอย่างรุนแรงในดอลลาร์สหรัฐกำลังเป็นปัญหา และดอลลาร์นิวซีแลนด์ก็แข็งแกร่ง เช่นเดียวกับสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งหมด
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มจะไม่เคลื่อนไหวมากนักจนกว่าข้อมูล CPI (อัตราเงินเฟ้อ) ของสหรัฐจะออกมาในปลายสัปดาห์นี้ ดังนั้นเราจึงสามารถเห็นการขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับโมเมนตัมระยะสั้นที่ดีต่อนกกีวี อย่างไรก็ตาม, ผู้ค้าอาจต้องการจับคู่ NZD กับสกุลเงินหลักที่อ่อนค่าลง เช่น ปอนด์อังกฤษ
ใครก็ตามที่ซื้อขายคู่สกุลเงินนี้เป็นเวลานานควรระวังการต่อต้านที่อาจเกิดขึ้นที่หมายเลขรอบใหญ่ถัดไปที่ 0.6000
AUD/USD
สัปดาห์ที่แล้วคู่สกุลเงิน AUD/USD ออกมาเป็นขาขึ้น ภายในบาร์ ซึ่งปิดไม่ห่างจากระดับสูงสุดประจำสัปดาห์ เป็นการล่วงหน้าสัปดาห์ที่สามติดต่อกันหลังจากแตะระดับต่ำสุดในรอบหลายปีในเดือนตุลาคม
แนวโน้มระยะยาวที่เป็นขาขึ้นอย่างรุนแรงในดอลลาร์สหรัฐกำลังเป็นปัญหา และดอลลาร์ออสเตรเลียก็แข็งแกร่ง เช่นเดียวกับสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าดอลลาร์นิวซีแลนด์แข็งค่าขึ้นอีกดังนั้นจึงควรแลกเปลี่ยน NZD/USD แทนคู่สกุลเงินนี้ดีกว่า
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มจะไม่เคลื่อนไหวมากนักจนกว่าข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ (เงินเฟ้อ) จะออกในปลายสัปดาห์ ดังนั้นเราจึงเห็นการขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับโมเมนตัมระยะสั้นที่ดีต่อออสซี่ อย่างไรก็ตาม, เทรดเดอร์อาจต้องการจับคู่ AUD กับสกุลเงินหลักที่อ่อนค่าลง เช่น ปอนด์อังกฤษ
ใครก็ตามที่ซื้อขายคู่สกุลเงินนี้เป็นเวลานานควรระวังแนวต้านที่อาจเกิดขึ้นที่ 0.6520
บรรทัดล่าง
ฉันเห็นโอกาสที่ดีที่สุดในตลาดการเงินในสัปดาห์นี้ มีแนวโน้มที่จะทำการซื้อขายระยะสั้นในระยะสั้นของ CAD และ NZD และใช้ GBP หรือสกุลเงินหลักอื่นที่แสดงจุดอ่อนในระยะสั้นในฐานะคู่สัญญาระยะสั้น
พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนการคาดการณ์ Forex รายสัปดาห์ของเราแล้วหรือยัง นี่คือโบรกเกอร์ Forex ที่ดีที่สุดให้เลือก